Сценарное планирование Q3 2026

План Q3 — разбивка по клиентам и рискам

Скорр. план 8 860 000 ₽ · Факт 725 000 ₽ · Период: 13.07–30.09. Красным — что может отвалиться.

Клиент	Скорр. план	Факт	Подписка	Траектории	Подбор	Риск
HappyM WB-продавец · потери ~9,3 млн	2 150 000	725 000	75k/нед ✓	Собств 600k + Ключ 300k AI-траект. убрана (−200k)	1 250 000 Риск: задержка найма	СРЕДНИЙ кредит 125M помогает
Сирия Масс-найм · не WB	1 400 000	—	100k/нед ✓	Собств 600k + Ключ 300k + HR 300k	200 000	НИЗКИЙ
Honex Auto Автодилер · не WB	1 200 000	—	50k/нед ✓	Собств 600k + AI 200k	400 000 РОП+БА: сроки?	НИЗКИЙ
Metz WB МП · DoS#4 14.07 ↑	1 175 000	—	100k/нед ↑	Собств 600k + Ключ 300k	275 000 бизнес-аналитик 4×25k	СРЕДНИЙ
Антрекот 🚨 Встреча 22.07 — стоп или перезапуск	1 075 000	—	75k/нед ⚠ плавный выход 3–4 нед	Собств 600k — под вопросом Ключ 300k — под вопросом HR 175k — под вопросом	—	СТОП-РИСК
Birka Art 🔴 WB fashion · DoS#5 ждём 27.07	1 180 000	—	75k/нед ⚠ пауза июль, DoS#5 27.07	Собств 600k + Ключ 300k AI 200k — не случится	80 000 закупщик	ВЫСОКИЙ
Empathy 🔴 WB бельё · DoS#8 02.07	680 000	—	50k/нед ⚠	AI-траект. 600k — под угрозой	80 000	ВЫСОКИЙ
ИТОГО	8 860 000	725 000	Под риском: ~3 280 000 ₽ (37%)

Три сценария Q3

Базируются на таблице выше. Оптимист = подтверждённые потери (Birka AI −200k). Остальные = развитие событий.

Оптимистичный

Удерживаем почти всё

Вероятность: ~15%

8 660 000 ₽

−200 000 ₽ от плана (−2%) · только Birka AI

HappyM2 150 000

Сирия1 400 000

Metz1 175 000

Honex1 200 000

Антрекот (остаётся)1 075 000

Birka (без AI −200k)980 000

Empathy680 000

Birka AI-траект. (−200k) — подтверждённый факт, не сценарий

Антрекот 22.07: перезапускают формат, платят полностью

Birka DoS#5 27.07: возобновляет подписку 75k, все траект.

HappyM: кредит 125M, найм не тормозится

Empathy, Сирия, Metz, Honex: без изменений

Базовый / реалистичный

WB-удар + уход Антрекота

Вероятность: ~55%

6 730 000 ₽

−2 130 000 ₽ от плана (−24%)

HappyM1 800 000

Сирия1 380 000

Metz1 100 000

Honex950 000

Birka (подписка + часть)700 000

Антрекот (плавный выход)400 000

Empathy (снижение)400 000

Антрекот: уходит, плавно 3–4 нед → ~300k подписки + остатки

Birka: AI-траект. не делается (−200k), часть сессий откладывается

Empathy: снижение подписки, AI-траект. частично → ~400k

HappyM: часть найма откладывается на кризис → −350k от плана

Metz, Сирия, Honex: держатся с небольшим проседанием

Пессимистичный

Волна остановок

Вероятность: ~30%

5 100 000 ₽

−3 760 000 ₽ от плана (−42%)

HappyM1 400 000

Сирия1 350 000

Metz900 000

Honex700 000

Антрекот (2 нед.)250 000

Birka (подписка ~4 нед.)300 000

Empathy (СТОП)200 000

Антрекот: выход через 2 нед → ~150k подписки + 100k остатки

Birka: СТОП с августа, только подписка до конца июля

Empathy: СТОП август — WB парализован, кэша нет

HappyM: найм заморожен, -750k от плана (кризис WB)

Metz: снижение до 75k, часть траект. сдвигается

Сирия: держится (не WB, масс-найм)

Недельная выручка по сценариям (план vs факт прогноз)

Неделя	План	Оптимист.	Базовый	Пессимист.	Дельта (базовый)

Июль (факт)

Август (прогноз)

Сентябрь (прогноз)

Клиенты: риск-матрица

Оценка вероятности снижения или остановки подписки в августе–сентябре 2026.

Клиент	Подписка / нед	Бизнес	WB-зависимость	Риск (авг–сент)	Тренд	Прогноз Q3
Birka Art	75 000 ₽	WB fashion, нижнее бельё	ПРЯМАЯ	ВЫСОКИЙ	⚠ Пауза июль, DoS#5 27.07	50–75k или СТОП
Empathy	50 000 ₽	WB нижнее бельё	ПРЯМАЯ	ВЫСОКИЙ	→ Стабильно платит	25–50k или пауза
Metz	100 000 ₽	Pinterest → WB маркетплейс	ПРЯМАЯ	СРЕДНИЙ	↑ Вырос 75→100k (14.07)	75–100k, стабильно
HappyM	75 000 ₽	WB-продавец (склад)	ПРЯМАЯ	СРЕДНИЙ	↓ Потери ~9,3 млн, кредит 125 млн с Альфой	75k — держится (кредит есть)
Антрекот 🚨	75 000 ₽	Ресторанный бизнес	НЕТ	КРИТИЧНО	⚠ Решение 22.07: стоп или продолжить	0 или 75k — решается завтра
Сирия	100 000 ₽	Масс-найм / ретейл	НИЗКАЯ	НИЗКИЙ	↑ Платит чётко, опережает	100k стабильно
Honex Auto	50 000 ₽	Автодилер	НЕТ	НИЗКИЙ	↓ Уже снизился 75→50k (июнь)	50k, дно зафиксировано
ИТОГО	525 000 ₽	225k/нед под прямым WB-риском (43%)

🔴 Birka Art

75k/нед · WB fashion · Доп соглашение #5 = 27.07

СТОП-РИСК

WB-fashion продавец. Товар на складах в Электростали/Котовске мог сгореть. WB отказал в прямых компенсациях — только кредиты и скидки. Платежей в июле не видно в графике. Новый DoS #5 от 27.07 — решающий сигнал. Если подпишут в текущем объёме — позитив. Если снижение/пауза — подтверждение базового сценария.

СТОП ~30% Снижение до 50k ~45% Продолжение 75k ~25%

🟠 Empathy

50k/нед · WB нижнее бельё · DoS #8 = 02.07

ВЫСОКИЙ РИСК

WB-продавец нижнего белья. Прямая зависимость от работоспособности WB. Лоялен (платит с фев 2025 без сбоев), но при потере товара на складе — критический удар по кэш-флоу. Свежее доп соглашение (07.2026) — позитивный сигнал, но решение о паузе часто принимается через 4–6 недель после инцидента.

СТОП ~20% Снижение до 25k ~35% Держится 50k ~45%

🟡 HappyM

75k/нед · WB-продавец · Встреча сегодня 21.07

СРЕДНИЙ РИСК

Прямые потери от удара по складам WB: ~9,2–9,3 млн руб. (себестоимость). Инвентаризация сегодня. НО: кредитная линия 125 млн с Альфа-банком в финальной стадии — это серьёзная финансовая подушка. Воспринимают кризис как "окно возможностей". Сегодня активно планировали найм (контроллер, операционный директор). Высокая вероятность сохранения подписки, но при затяжном кризисе WB давление на cashflow возрастёт в сентябре.

СТОП ~10% Снижение до 50k ~25% Держится 75k ~65%

🟡 Metz

100k/нед · Pinterest→WB · DoS #4 = 14.07

СРЕДНИЙ РИСК

WB-продавец, но принял решение ПОВЫСИТЬ подписку с 75k до 100k прямо в период кризиса (14 июля — за 4 дня до удара). Это сильный сигнал зрелости клиента — они инвестируют в HR в трудный момент. Вероятно, диверсифицированы и не держат весь товар на одном WB-складе. Риск — возможный откат в сентябре до 75k при затяжном кризисе WB.

СТОП ~5% Снижение до 75k ~30% Держится 100k ~65%

🚨 Антрекот — РЕШЕНИЕ ЗАВТРА

75k/нед · НЕ WB · Причина: стратегическое несоответствие

СТОП-РИСК

21.07 Серж провёл разговор с Игорем: клиент хочет быть "собственником, а не управляющим". Серж предложил либо перезапустить формат работы, либо разойтись — решение до 22.07. Риск не связан с WB — это внутренний кризис мотивации собственника. При решении уйти — плавный выход 3–4 нед: последние платежи до ~середины августа. Потери: ~2–3 платежа (150–225k) вместо полных 600k за авг–сент.

СТОП ~40% Перезапуск на 50k ~35% Продолжение 75k ~25%

🟢 Сирия

100k/нед · Масс-найм · Не WB

НИЗКИЙ РИСК

Платит стабильно и опережающе — счёт июля оплачен заранее. Бизнес не связан с WB-инфраструктурой. Единственный полностью защищённый крупный клиент. При любом сценарии — 100k/нед гарантированных.

Продолжение без изм. ~95%

Прогноз по клиентам

Скорр. план включает подписку + траектории + подбор. Факт 725k — HappyM (найм). Прогноз с 21.07.

Клиент	Скорр. план	Факт (21.07)	Состав плана	Оптимист.	Базовый	Пессимист.
HappyM ⚠️	2 150 000	725 000	Собств 600k + Ключ 300k + Подбор 1250k	2 150 000	1 800 000	1 400 000
Сирия 🟢	1 400 000	0	Собств 600k + Ключ 300k + HR 300k + Подбор 200k	1 400 000	1 380 000	1 350 000
Honex 🟢	1 200 000	0	Собств 600k + AI 200k + Подбор 400k (РОП+БА)	1 150 000	950 000	700 000
Metz 🟡	1 175 000	0	Собств 600k + Ключ 300k + Подбор 275k	1 175 000	1 100 000	900 000
Антрекот 🚨	1 075 000	0	Собств 600k + Ключ 300k + HR 175k	900 000	400 000	250 000
Birka Art 🔴	1 180 000	0	Собств 600k + Ключ 300k + AI 200k⚠ + Подбор 80k	980 000	700 000	300 000
Empathy 🔴	680 000	0	AI-траект. 600k + Подбор 80k	680 000	400 000	200 000
ИТОГО	8 860 000	725 000	⚠ AI Birka под вопросом (−200k)	8 435 000	6 730 000	5 100 000

Скорр. план Q3

8 860 000 ₽

Факт: 725k (8,2%)

Оптимист. Q3

8 660 000 ₽

−200k (−2%)

Базовый Q3

6 730 000 ₽

−2 130k (−24%)

Пессимист. Q3

5 100 000 ₽

−3 760k (−42%)

Влияние на финансовую модель

При базовом сценарии (−23%) и текущей структуре расходов.

Статья	Q3 план	Q3 базовый	Q3 пессимист.
Выручка	7 910 000	6 100 000	4 500 000
ФОТ управ. офис (Маша+Настя+Денис)	~705 000	705 000	705 000
ФОТ рекрутеры (×3 по 50k)	~600 000	450 000 ¹	300 000 ²
Сервисы и прочее	~100 000	100 000	100 000
Маржа (EBITDA-approx)	~6 505 000	~4 845 000	~3 995 000

¹ При базовом: возможна частичная загрузка рекрутеров под новые проекты. ² При пессимисте: критический пересмотр ФОТ необходим.

Приоритетные действия

Что делать прямо сейчас для минимизации потерь.

🚨 Антрекот: встреча 22.07 — подготовить переформатирование

Встреча завтра. Готовьтесь не к защите, а к предложению нового формата. Нужно понять на встрече: что конкретно не устраивает Игоря — "хочу меньше работать" или "не вижу смысла в HR BP"? Под каждое — разный оффер. Если уйдут — плавный выход 3–4 нед (~2–3 платежа ещё придут). Если останутся на новых условиях — даже 50k/нед лучше, чем СТОП.

⏰ Встреча 22.07 — завтра

Birka Art: зафиксировать позицию до 27.07

Это самый большой неопределённый контракт прямо сейчас. До подписания DoS#5 — узнать у Константина и Лусинэ: как сказался удар по WB на их запасах? Есть ли склад в Электростали/Котовске? Какие их ожидания по подписке на август? Не ждать — инициировать разговор сегодня-завтра.

⏰ До 23 июля

Empathy: превентивный контакт

Позвонить/написать Анастасии (@lachsAS / @Saionara0). Не ждать, пока они сами скажут о паузе. Предложить: антикризисный пакет — снижение подписки на 1–2 мес с гарантией возврата. Лучше 25k/нед, чем полный СТОП. Покажи, что мы понимаем их ситуацию.

⏰ До 25 июля

Metz: закрепить на 100k через конкретный результат

Они подняли тариф в кризис — значит видят ценность. Пока горячо: сделай им быстрый win (закрыть открытую позицию, дать аналитику). Закрепи лояльность конкретным результатом именно сейчас, пока у них кредит доверия высокий.

⏰ Эта неделя

Ввести "антикризисный тариф" для WB-клиентов

Формализованное снижение на 30–50% на 2 мес с условием возврата и без разрыва договора. Это лучше, чем потеря клиента на 4–6 мес. Клиент видит партнёрский подход — шанс удержать на долгосроке. Базовый сценарий предполагает именно такой исход для 1–2 клиентов.

⏰ Подготовить оффер до 28 июля

Закрыть HappyM-неопределённость

В найме видно "менеджер МП (маркетплейс?)" — нужно уточнить: у них есть WB-бизнес? Если да — добавить в зону риска и включить в превентивную коммуникацию. Если нет — это стабильный клиент на 75k.

⏰ Уточнить у себя / у Сержа

Пересмотреть план Q3 с руководителем

Базовый сценарий даёт −23% от плана. Это нужно зафиксировать как официальный revised forecast. Предложи Сержу: пересмотр KPI Q3 с учётом WB-кризиса как форс-мажор. Иначе команда будет работать к недостижимому плану — это деморализует.

⏰ До конца июля

Что отслеживать как триггеры

Эти события переключают сценарий.

Сигнал	→ Оптимист.	→ Пессимист.
Birka Art DoS#5 (27.07)	Подписан на 75k+	Снижение или пауза
Empathy платёж 28 июля	Оплачен вовремя	Задержка/запрос паузы
Позиция WB по компенсациям (конец июля)	WB объявляет реальные выплаты	Только кредиты — пессимист. подтверждён
WB восстановление операций (август)	Склады работают, продажи восстановлены	Сбои продолжаются 2+ мес