Сценарии Q3 2026

Горизонт 13.07–30.09 · Удар по складам WB 18.07 · Встреча Антрекот 22.07
8 885 000 ₽
Полный план
6 625 000 ₽
Реалистичный
4 021 250 ₽
Пессимистичный
1 065 000 ₽
Факт на 21.07
🚨 22.07 — Антрекот: встреча. Решение: уходить или перезапустить формат. Плавный выход 3–4 нед если СТОП.
⚠️ 27.07 — Birka Art: подписание DoS#5. Подписка 75k возобновляется. AI-траектория (200k) — не случится.
Полный план 8 885 000 ₽ все траектории при 100% — теоретический максимум
КомпанияТраектории × вероятностьИтого
HappyM
Собств.600 000 × 100%600 000
Ключ300 000 × 100%300 000
AI трек200 000 × 100%200 000
Найм$1 250 000 × 100%1 250 000
 2 350 000
Metz
Собств.600 000 × 100%600 000
Ключ300 000 × 100%300 000
AI трек275 000 × 100%275 000
 1 175 000
Сирия
Собств.600 000 × 100%600 000
Ключ300 000 × 100%300 000
HR трек300 000 × 100%300 000
Подбор трек175 000 × 100%175 000
 1 375 000
Birka Art
Собств.600 000 × 100%600 000
Ключ300 000 × 100%300 000
AI трек200 000 × 100%200 000
Найм$80 000 × 100%80 000
 1 180 000
Honex
Собств.600 000 × 100%600 000
AI трек200 000 × 100%200 000
Найм$250 000 × 100%250 000
 1 050 000
Антрекот
Собств.600 000 × 100%600 000
Ключ300 000 × 100%300 000
HR трек175 000 × 100%175 000
 1 075 000
Empathy
AI трек600 000 × 100%600 000
Найм$80 000 × 100%80 000
 680 000
Итого8 885 000
Реалистичный 6 625 000 ₽ −2 260 000 ₽ от плана (−25%) · вероятности по дашборду
КомпанияТраектории × вероятностьИтогоРиски
HappyM
Собств.600 000 × 100%600 000
Ключ300 000 × 100%300 000
AI трек200 000 × 0%0
Найм$1 250 000 × 50%625 000
 1 525 000 WB потери ~9.3M; кредит 125M с Альфой закрывает кассу. Найм$ — риск на нашей стороне: не потянем объём или сроки → клиент перестанет нуждаться в специалистах до закрытия. AI трек 0% — Люба тестирует лично прежде чем запускать на команду.
Metz
Собств.600 000 × 100%600 000
Ключ300 000 × 100%300 000
AI трек275 000 × 100%275 000
 1 175 000 Сам поднял тариф в кризис. Потолок: 100k/нед — выше не пойдут. Риск: реинвест давит кассу.
Сирия
Собств.600 000 × 100%600 000
Ключ300 000 × 100%300 000
HR трек300 000 × 100%300 000
Подбор трек175 000 × 100%175 000
 1 375 000 Масс-найм, не зависит от WB. Платит стабильно. Подбор трек — риск на нашей стороне: не потянем объём → потеряем выручку по этой траектории.
Birka Art
Собств.600 000 × 100%600 000
Ключ300 000 × 75%225 000
AI трек200 000 × 25%50 000
Найм$80 000 × 75%60 000
 935 000 DoS#5 подпишут 27.07 → подписка 75k/нед. AI-траектория не случится. Найм$ (закупщик) — риск на нашей стороне: затянем срок → клиент закроет потребность без нас.
Honex
Собств.600 000 × 75%450 000
AI трек200 000 × 50%100 000
Найм$250 000 × 75%187 500
 737 500 Ключевой триггер удержания — БА и РОП. Риск на нашей стороне: не закроем в срок → клиент перестанет нуждаться в этих ролях и уйдёт.
Антрекот
Собств.600 000 × 50%300 000
Ключ300 000 × 50%150 000
HR трек175 000 × 25%43 750
 537 500 Встреча 22.07. Игорь хочет быть акционером, не операционным. Плавный выход 3–4 нед если СТОП.
Empathy
AI трек600 000 × 50%300 000
Найм$80 000 × 50%40 000
 340 000 Кассовый разрыв нарастает, снижение ощутимой ценности от нас. Найм$ — риск на нашей стороне: не успеем → клиент закроет потребность сам или через другого подрядчика.
Итого6 625 000
Пессимистичный 4 021 250 ₽ −4 864 000 ₽ от плана (−55%) · скорректированные вероятности
КомпанияТраектории × вероятностьИтогоПричины снижения
HappyM
Собств.600 000 × 75%450 000
Ключ300 000 × 75%225 000
AI трек200 000 × 0%0
Найм$1 250 000 × 25%312 500
 987 500 WB потери давят. Найм$ — риск на нашей стороне: перегруз по объёму вакансий → срываем сроки → клиент нанимает сам или откладывает позиции. AI трек не WB-риск — Люба тестирует сама, команда позже.
Metz
Собств.600 000 × 75%450 000
Ключ300 000 × 75%225 000
AI трек275 000 × 50%137 500
 812 500 Агрессивный реинвест давит кассу. Потолок 100k — роста нет. Возможен пересмотр тарифа вниз.
Сирия
Собств.600 000 × 75%450 000
Ключ300 000 × 75%225 000
HR трек300 000 × 75%225 000
Подбор трек175 000 × 75%131 250
 1 031 250 Не зависит от WB. Риск — на нашей стороне: медленно двигаемся с компанией, и мы со своей стороны можем временно приостановить платежи.
Birka Art
Собств.600 000 × 75%450 000
Ключ300 000 × 75%225 000
AI трек200 000 × 0%0
Найм$80 000 × 50%40 000
 715 000 AI точно не случится. DoS#5 не подпишут → подписка останавливается. Найм$ — если затянем закупщика, клиент найдёт сам.
Honex
Собств.600 000 × 50%300 000
AI трек200 000 × 25%50 000
Найм$250 000 × 50%125 000
 475 000 Риск на нашей стороне: не закрываем БА+РОП в срок → клиент перестаёт нуждаться в этих ролях и уходит. Наша скорость = условие удержания.
Антрекот
Собств.600 000 × 0%0
Ключ300 000 × 0%0
HR трек175 000 × 0%0
 0 Уход. Встреча 22.07 — не удержали, плавного выхода тоже нет. Клиент полностью останавливает работу.
Empathy
AI трек600 000 × 0%0
Найм$80 000 × 0%0
 0 Отключились. Кассовый разрыв + не смогли восстановить ценность. Ключевая задача — удержание через Настю: восстановить отношения и выйти на позитивную динамику до конца июля.
Итого4 021 250
Прогноз
Реалистичный — 75% плана (6.6M). Дефицит −2.3M: Антрекот (−538k), Empathy (−340k), Birka без AI (−150k), HappyM найм под вопросом (−625k).
Пессимистичный — 45% плана (4.0M). Антрекот и Empathy = 0. Потери ещё −1.1M от найма: мы не тянем сроки → Honex и HappyM теряют потребность в позициях.
Защищённая база (Metz + Сирия) — ~1.9M в пессиме. Не зависят от WB и не связаны с наймом напрямую.
Приоритеты
22.07 Антрекот — встреча. Подготовить альтернативный формат. Пессим-сценарий: 0 ₽. Удержать хотя бы на 50k.
Empathy — ключевая задача: наладить отношения с Настей, выйти на позитивную динамику до конца июля. Пессим-сценарий: 0 ₽.
27.07 Birka — подписание DoS#5. Зафиксировать 75k/нед, не давить на AI-апгрейд.
Honex + HappyM — наши сроки по найму: не успеем закрыть БА/РОП/вакансии → клиенты перестанут нуждаться в позициях. Скорость = деньги.
Пересмотреть Q3-план с Сержем — реалистичная база 6.6M vs полный план 8.9M. Нужен revised forecast.